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Teilautomatisierte Anlegerbuchhaltung – GoBD-zertifiziert und praxisbewährt
Finanzbuchhaltung neu gedacht: Mit der Funktion Buchhaltung und Zahlungsverkehr der xpecto Anlegerverwaltung zur effizienten und transparenten Finanzverwaltung. Mit dem GoBD-zertifizierten Buchhaltungskern bietet xpecto eine leistungsstarke Standardsoftware für die professionelle Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten. Die Funktion überzeugt durch intelligente Automatisierung und vollständige Revisionssicherheit. Sie unterstützt Finanzdienstleister, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Emissionshäuser dabei, ihren Verwaltungsalltag deutlich effizienter zu gestalten – bei maximaler Transparenz. Automatisierte Buchhaltung mit System Die Stapelbuchung erfolgt zu weiten Teilen automatisch – z. B. im Rahmen von Vertragsabschlüssen, Ausschüttungen oder Zahlungszuordnungen. Für Sonderfälle oder Korrekturen steht ein intuitiver Stapelbuchungsdialog zur Verfügung, mit dem Buchungen angelegt, geändert oder durchsucht werden können. Sämtliche Buchungen lassen sich revisionssicher festschreiben und protokolliert exportieren. Zinsen,…
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25 Jahre xpecto: Softwareentwickler für Verwaltungslösungen alternativer Investmentfonds startet ins Jubiläumsjahr
Die xpecto AG, Anbieter von Softwarelösungen für regulierte Prozesse, feiert im Jahr 2026 ihr 25-jähriges Unternehmensjubiläum. Mit dem Start ins Jubiläumsjahr kündigt das Unternehmen verschiedene Maßnahmen und Aktivitäten an, die Kunden, Partner und Interessierte über das gesamte Jahr hinweg begleiten werden. Seit ihrer Gründung entwickelt die xpecto AG spezialisierte Software für regulierte Geschäftsprozesse in der Finanz- und Sachwertebranche. Die Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen, Dokumentationspflichten und komplexe Abläufe transparent, effizient und nachvollziehbar umzusetzen. Der Fokus liegt dabei auf Stabilität, Compliance und langfristiger Einsetzbarkeit der Systeme. „25 Jahre xpecto stehen für kontinuierliche Weiterentwicklung regulierter Softwarelösungen“, erklärt Gründer und CEO Harald Elsperger. Die enge Zusammenarbeit mit Anwendern und Kunden prägt die…
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xpecto optimiert Risiko- und Beteiligungsmanagement für medienbruchfreie Finanzprozesse
Finanzdienstleister stehen heute vor wachsenden Herausforderungen: komplexe Beteiligungsstrukturen, steigende Datenmengen und umfangreiche regulatorische Anforderungen. xpecto bündelt zentrale Funktionen für Risiko- und Beteiligungsmanagement in einer Lösung, die Prozesse übersichtlich abbildet, Routinen automatisiert und fundierte Entscheidungen unterstützt. Bestandteile der Lösung: Risikomanagement-Modul: Übersichtliche Erfassung, Bewertung und Überwachung aller Risiken inklusive Fristenkontrolle und Limits. Beteiligungsmanagement-Modul: Verwaltung direkter und indirekter Engagements, Verträge und konsolidierter Reports in einer einheitlichen Datenstruktur. Controlling-Modul: Echtzeit-Dashboards, KPI-Sichten und transparente Auswertungen für fundierte Entscheidungen und effiziente Ressourcennutzung. Wer profitiert? Fachabteilungen in Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fonds- und Emissionshäusern, Verwahrstellen, Service-KVGen und Vermögensverwaltungen, die Beteiligungen und Risiken effizient überwachen und steuern möchten. Highlights: Ein gemeinsames Stammdatenmodell, integrierte Validierungslogik und durchgängige Schnittstellen ermöglichen schnelle Analysen und…
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xpecto bündelt bewährte Module zu drei klar strukturierten Softwarelösungen für regulierte Finanzprozesse
Regulatorische Vorgaben entwickeln sich dynamisch weiter, Datenvolumen wachsen und Prozesse in alternativen Investmentstrukturen werden zunehmend komplexer. Um diese Anforderungen noch besser abzubilden, hat xpecto seine Module aus der bisherigen Lösung Controlling, Reporting und Risikomanagement fachlich geschärft, weiter ausgebaut und in drei klar strukturierte Softwarelösungen eingeordnet. Alle Funktionen wurden so weiterentwickelt, dass sie regulatorische, operative und technische Anforderungen noch präziser unterstützen. Risiko- und Beteiligungsmanagement Die Lösung bündelt zentrale Funktionen für das Management von Risiken und Beteiligungen. Das Risikomanagement-Modul unterstützt die systematische Erfassung, Bewertung und Überwachung von Risiken. Das Beteiligungsmanagement-Modul bildet direkte und indirekte Engagements, Vertragsbeziehungen und Zeitreihen konsistent ab. Ein Controlling-Modul ist Bestandteil der Lösung und liefert transparente KPI-Sichten und aussagekräftige…
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Bundesbank führt ab Januar 2026 neue Investmentvermögens-Statistik ein
Ab Januar 2026 stellt die Deutsche Bundesbank auf die neue Investmentvermögens-Statistik (InvV) um. Verwaltungsgesellschaften und Service-KVGs müssen ihre Meldungen künftig über die NExt-Schnittstelle bzw. das NExt-Portal einreichen. Gleichzeitig steigen die inhaltlichen Anforderungen an die Datenlieferung erheblich. Um eine reibungslose Umstellung zu gewährleisten, fasst unsere Softwarelösung für das regulatorische Meldewesen die wichtigsten Neuerungen zusammen: Automatisierte Meldungen ab Version 4.29 Die Software erzeugt die Meldedatei bereits vollständig im neuen Schema. Sobald alle relevanten Daten hinterlegt sind, erfolgt die Erstellung der Meldung automatisch. Erweiterter Umfang an Produktstammdaten Für die korrekte Meldung sind zusätzliche Informationen erforderlich, darunter ESG-Klassifizierung, geografischer Fokus, Rentenfokus sowie weitere produktspezifische Merkmale. Neue Meldeposten Das neue Schema umfasst zusätzliche Berichtspflichten, beispielsweise…
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BZSt-Umstellung 2025: xpecto unterstützt bei der Einführung der neuen DIP-Schnittstelle und des KiStAM-Verschlüsselungs-Algorithmus
Zum Jahresende 2025 passt das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) seine Datenübertragungsverfahren an: Die bisherige „ELMA5“-Schnittstelle wird im Bereich des Meldewesens (CRS und FATCA) vollständig durch die neue „DIP“-Schnittstelle ersetzt. Zudem wird im Bereich der Kirchensteuer (KiStAM) ein neuer Verschlüsselungs-Algorithmus eingeführt. Für Unternehmen bedeutet dies: Ab Ende November 2025 können keine Meldungen mehr über ELMA5 eingereicht werden. Auch die Dateistruktur für CRS- und FATCA-Meldungen ändert sich grundlegend. Im Bereich der Kirchensteuer ist ein Parallelbetrieb bis zum 31. Dezember 2025 vorgesehen – ab dem 1. Januar 2026 muss der neue Algorithmus verpflichtend eingesetzt werden. xpecto stellt sicher, dass Sie optimal auf die Umstellung vorbereitet sind.Die Softwarelösungen von xpecto bieten bereits jetzt umfassende…
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Gesetzliche Pflicht zur Empfängerüberprüfung – Mehr Sicherheit im Zahlungsverkehr
Seit dem 9. Oktober 2025 gilt die neue gesetzliche Pflicht zur Empfängerüberprüfung (Verification of Payee, VoP) im Überweisungsverkehr. Ziel des Gesetzes ist es, den Zahlungsverkehr noch sicherer zu machen und Betrug wirksam zu bekämpfen. Bei jeder Überweisung in Euro wird künftig der Zahlungsempfänger mit der angegebenen IBAN abgeglichen. Weichen Name und IBAN voneinander ab, muss entschieden werden, ob die Überweisung trotzdem ausgeführt wird. Für Einzelüberweisungen im Privatbereich ist die Prüfung verpflichtend. Bei Sammelüberweisungen von Unternehmen besteht jedoch eine Wahlmöglichkeit: Eine Deaktivierung der Empfängerüberprüfung ist hier möglich. Unsere Softwarelösung für die Anlegerverwaltung unterstützt diese neue gesetzliche Anforderung. In unserer neuesten Version ist eine entsprechende Option zur Empfängerüberprüfung integriert. Die Neuerung betrifft…
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Transparenz im Immobilienportfolio:
In Zeiten zunehmender regulatorischer Anforderungen, digitaler Transformation und wachsender Datenmengen wird die konsolidierte, strukturierte und transparente Verwaltung von Immobilienportfolios zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Das Modul Asset-Reporting aus der Softwarelösung für professionelles Assetmanagement bietet genau das: Eine intelligente, integrierte Plattform zur Erfassung, Verarbeitung und Analyse sämtlicher Immobilien-, Miet- und Gesellschaftsdaten – flexibel, skalierbar und revisionssicher. Konsolidierte Daten aus allen Vorsystemen Im Zentrum steht die Datenkonsolidierung: Das Modul ermöglicht den automatischen, periodischen Import aus bestehenden Vorsystemen – ganz gleich ob ERP-, Buchhaltungs- oder Immobilienbewertungstools. Die Qualität eingehender Daten wird durch eine Prüfung auf Konsistenz und Vollständigkeit sichergestellt. Sämtliche Änderungen werden dabei revisionssicher dokumentiert und stehen dem Assetmanagement jederzeit nachvollziehbar zur Verfügung. Zentrale…
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ISO/IEC 27001:2024-Zertifizierung für Informationssicherheit von xpecto AG
Die xpecto AG ist offiziell nach DIN EN ISO/IEC 27001:2024 zertifiziert. Die Zertifizierung erfolgte durch die Deutsche Qualitätsmanagement Akademie GmbH und bestätigt, dass das Unternehmen ein wirksames Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) eingeführt hat und die Anforderungen der Norm vollumfänglich erfüllt. Der zertifizierte Geltungsbereich umfasst den Vertrieb, die Entwicklung, Einführung, Beratung, Betreuung, Betrieb und Individualisierung von Software für Sachwerte. Diese internationale Zertifizierung unterstreicht das konsequente Engagement der xpecto AG für Datenschutz, IT-Sicherheit und strukturierte Prozessqualität. Sie schafft nicht nur Vertrauen bei Kunden und Partnern, sondern dokumentiert auch die regulatorische Konformität in einer stark regulierten Branche. Über die xpecto AG Die xpecto AG ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Sachwertbranche. Mit einem…
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Miet-Controlling im Assetmanagement:
In Zeiten zunehmender regulatorischer Anforderungen, digitaler Transformation und wachsender Datenmengen wird die konsolidierte, strukturierte und transparente Verwaltung von Immobilienportfolios zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Das Modul Asset-Reporting aus der Softwarelösung für professionelles Assetmanagement bietet genau das: Eine intelligente, integrierte Plattform zur Erfassung, Verarbeitung und Analyse sämtlicher Immobilien-, Miet- und Gesellschaftsdaten – flexibel, skalierbar und revisionssicher. Konsolidierte Daten aus allen Vorsystemen Im Zentrum steht die Datenkonsolidierung: Das Modul ermöglicht den automatischen, periodischen Import aus bestehenden Vorsystemen – ganz gleich ob ERP-, Buchhaltungs- oder Immobilienbewertungstools. Die Qualität eingehender Daten wird durch eine Prüfung auf Konsistenz und Vollständigkeit sichergestellt. Sämtliche Änderungen werden dabei revisionssicher dokumentiert und stehen dem Assetmanagement jederzeit nachvollziehbar zur Verfügung. Zentrale…
